某保险公司在其广告语中使用投资回报率 某保险公司投资股票的组合的介绍

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本文目录一览：

• 1、某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,
• 2、某投资组合仅由A、B、C三只股票构成,其相关数据如下表所示。
• 3、某公司持有价值为150万元的股票,是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合...

某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,

1、某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股，它们的β系数分别为2。1。0和0。5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%，40%，10%，上年的股利分别为2元/股、1元/股和0。

2、其中，E（Ri）： 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

3、首先算出每只股票的平均收益率 公式 平均收益率=无风险收益率+贝塔系数*风险溢价 这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是1，0，.0.5 无风险收益率为10 所以三只股票的期望收益分别为14%，14%，12%。

4、该证券组合的β系数=40%*2+30%*1+30%*0.8=02，该证券组合的必要报酬率=8%+10%*02=12%拓展资料股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。

某投资组合仅由A、B、C三只股票构成,其相关数据如下表所示。

1、组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。组合标准差就是方差开方。

2、同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

3、加权平均数：1/3乘以2+1/3乘以0.9+1/3乘以05 =05 。选A。

某公司持有价值为150万元的股票,是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合...

1、根据题意可知 三个股票的权重分别为 WA=80/150=533% WB=30/150=20% WC=40/150=267%。

2、这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策。收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。

3、这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是1，0，.0.5 无风险收益率为10 所以三只股票的期望收益分别为14%，14%，12%。

4、某企业计划投资一个项目，投资时间为4年，每年的投资总额为300万，前2年款项支付在期末，后2年款项支付发生在期初，假设适用的折现率为8%，要求计算4年支付款项的现值。

5、是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

6、第三，如果能够划分，则采用公允价值法；如果不能划分，则需要对证券重新分类后采用公允价值核算。

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